【ファンドが動いた理由】ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

【ファンドが動いた理由】ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

<アクティブ型/成長投資枠>
 

◎2024/2/5(月)基準価額12,667円+494円
◎ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドは、主に世界の株式から資本効率、ビジネスモデル、財務バランス、事業環境の変化への対応の観点などから優れている企業に厳選して投資を行い、長期的な値上がり益の獲得を目指す投資信託です
◎英国の「ウォーレン・バフェット」と呼ばれている著名投資家テリー・スミス氏が設立した投資運用会社のファンドです
◎2023年12月度のマンスリーレポートにおいて、同ファンドの組入上位銘柄であるメタ・プラットフォームズ<META>などのIT大手の好決算を背景とした企業業績への期待が後押しし、米国市場ではハイテク株を中心に堅調に推移しました
組入銘柄の約70%米国株式の同ファンドも連動して上昇しました
◎その他、ノボ・ノルディスクLVMHモエヘネシー・ルイヴィトンなど米国株式以外の組入上位銘柄も上昇しました
◎分配金込みの騰落率は、2021年の設定来+14.73%、直近1年+25.77%、直近6ヶ月+1.41%、直近1ヶ月-0.35%
 

※ファンドの内容やデータは2023年12月のマンスリーレポート(PDF)を参照しています。
※詳細な商品性は目論見書をご覧ください

公開日:2024.2.6

マーケット情報

シェアする
FacebookXnote

金融商品取引法に基づく表示事項

●本資料をお客様にご提供する金融商品取引業者名等
商号等:PayPay証券株式会社 https://www.paypay-sec.co.jp
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2883号
加入協会:日本証券業協会
指定紛争解決機関:特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
●リスク・手数料相当額等について
証券取引は、株価(価格)の変動等、為替相場の変動等、または発行者等の信用状況の悪化や、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために元本損失が生じることがあります。
お取引にあたっては、「契約締結前交付書面」等を必ずご覧いただき、
「リスク・手数料相当額等(https://www.paypay-sec.co.jp/service/cost/cost.html)」について内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお取引ください。

免責事項等
●本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を目的とし、投資勧誘を目的としたものではありません。投資の最終決定はお客様ご自身の判断で行ってください。
●本資料は、信頼できると考えられる情報源に基づいて作成されたものですが、基にした情報や見解の正確性、完全性、適時性などを保証するものではありません。本資料に記載された内容は、資料作成日におけるものであり、予告なく変更する場合があります。
●本資料に基づき行った投資の結果、何らかの損害が発生した場合でも、理由の如何を問わず、PayPay証券株式会社は一切の責任を負いません。
●電子的または機械的な方法、目的の如何を問わず、無断で本資料の一部または全部の複製、転載、転送等は行わないでください。